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基金早知道 | 偏股基金、債基均大手筆分紅!最高每10份派利超7元

第一財經 2019-10-24 09:37:06

基金早知道 | 偏股基金、債基均大手筆分紅!最高每10份派利超7元

— —今日導讀— —

近期多只債基扎堆分紅,今日尤其值得注意的是海富通上證10年期地方政府債ETF(511270.OF),每10份派利7.2元,于10月29日發放現金紅利,這已經是它今年第4次分紅了。從其之前3次來看,分紅力度也很大,最猛的一次每份分紅1元,也就是每10份派利10元!

(截圖來源:Wind)

另外,1只偏股混合基金——博時主題行業(160505.OF)也大手筆分紅,每10份派利2元。場外份額分紅日為10月25日。

Wind數據顯示,截至10月23日,該基金年內凈值上漲25.23%。

— —早知道必看大事— —

1、三季報密集披露,績優基金股票倉位現分歧。

2、暴漲基金再現,東方臻享純債C(003838.OF)單日漲逾13%。

3、基金三季報顯示:新基金快速建倉。

4、華為發布5G折疊手機,部分科技主題基金昨日逆市上漲。

— —影響投資的重要事件解讀— —

1、三季報密集披露,績優基金股票倉位現分歧

截至10月23日,已有逾兩千只公募基金公布三季報。從已披露的績優基金看,三季度股票倉位增減不一。

績優基金中,相比二季度末,景順長城優勢企業(000532.OF)華安升級(040020.OF)主題、交銀主題優選、嘉實回報(070018.OF)靈活配置等有所減倉,而匯安豐澤、景順長城核心競爭力、華安研究精選(005630.OF)華夏潛龍精選(005826.OF)加倉。不過整體來看,對于后市,績優基金經理們均看好科技、消費、醫藥板塊。

2、暴漲基金再現,東方臻享純債C單日漲逾13%

時隔多日后,近日又有基金單日暴漲。10月22日,東方臻享純債C單日上漲13.33%,基金凈值從此前一日的1.13元大漲至1.28元,以超高漲幅躍居單日基金漲幅榜首位。

凈值暴漲暴跌一般是因為遇上了大額贖回,一是基金遭遇懲罰性贖回費,而基金剩下份額很小,贖回費用計入基金資產就會導致凈值大漲;二是可能由于基金凈值的四舍五入導致。多發生在機構持有占比較高的基金。

— —這些基金今日除權除息— —

海富通上證10年期地方政府債ETF每10份派發紅利7.2元;

博時主題行業每10份派發紅利2元;

南方智造未來(001696.OF)每10份派發紅利0.45元;

銀河君怡純債(519622.OF)每10份派發紅利0.45元;

易方達瑞富E(001746.OF)每10份派發紅利0.4元;

易方達瑞富I(001745.OF)每10份派發紅利0.4元;

泰達宏利金利3個月(005753.OF)每10份派發紅利0.31元;

華安年年盈A(000239.OF)每10份派發紅利0.22元;

華安年年盈C(000240.OF)每10份派發紅利0.2元;

華安年年紅A(000227.OF)每10份派發紅利0.21元;

華安年年紅C(001994.OF)每10份派發紅利0.2元;

金元順安灃順(005817.OF)定開每10份派發紅利0.16元;

華安純債C(040041.OF)每10份派發紅利0.158元;

富國一年期純債每10份派發紅利0.15元;

華夏回報A(002001.OF)每10份派發紅利0.15元;

華夏回報2號每10份派發紅利0.15元;

泰達宏利交利3個月A(005315.OF)每10份派發紅利0.134元;

華安純債A(040040.OF)每10份派發紅利0.125元;

南方吉元短債A(006517.OF)每10份派發紅利0.1元;

南方吉元短債C(006518.OF)每10份派發紅利0.1元;

中銀證券安進A(003929.OF)每10份派發紅利0.078元;

中銀證券安進C(003930.OF)每10份派發紅利0.078元;

永贏泰利A(007199.OF)每10份派發紅利0.04元;

永贏泰利C(007200.OF)每10份派發紅利0.04元。

— —最新基金產品申贖變動— —

海富通中短債A(007227.OF)海富通中短債C(007226.OF)、鵬華豐慶、中銀匯享(006853.OF)從2019-10-24開始開放申購,申購起點均為10元;同日,華夏鼎琪三個月定期開放(007576.OF)也開放申購,申購起點為1元。

富國強回報A(100072.OF)富國強回報C(100073.OF)中歐興華定開(005736.OF)國投瑞銀順祥定期開放(006027.OF)中航瑞景3個月A(006053.OF)中航瑞景3個月C(006054.OF)、平安季添盈三個月A(006986.OF)、平安季添盈三個月C(006987.OF)、平安季添盈三個月E(006988.OF)從2019-10-24開始暫停申購。

方正富邦信泓(006689.OF)從2019-10-24開始暫停大額申購,單日申購金額上限為10萬元。

(絕對值?戴先喜)

責編:絕對值

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