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風口丨金融股再擔重任 新板塊進入試錯階段

第一財經 2019-08-08 11:29:50

風口丨金融股再擔重任 新板塊進入試錯階段

札記:

央行降息的目的都是對沖經濟下行風險,美聯儲不論如何表述,都改不了美國經濟下行風險!

昨天證金共識“降息”,目的清晰,對沖潛在的股指下行壓力,為投資者加杠桿(融資)降低成本,從政策角度無疑是好事情,如同央行加息降息對經濟增速影響很大一樣,證金公司轉融資雖然規模不大(目前260億左右,高峰1000億),但是指導意義很強烈,將引導證券公司融資利率下行,長期利好股市,市場短期解讀利好證券!

中國證券金融股份有限公司決定自2019年8月8日起,整體下調轉融資費率80BP,其中:182天期費率由4.3%下調至3.5%,91天期費率由4.6%下調至3.8%,28天期費率由4.7%下調至3.9%,14天期和7天期費率由4.8%下調至4%。

歷史上的八次調整利率,其中對資本市場產生重要影響的:

2014年8月15日,證金公司將轉融資業務費率下調80基點,182天期轉融資費率從6.6%降至5.8%

2015 年1月19日, 監管層2015年首次出手規范兩融業務,證金公司將轉融資的年利率從 5.8%上調至 6.3%(182 天),當天滬指大跌 7.7%。

自2016年3月21日起,中國證券金融公司恢復轉融資業務182天、91天、28天、14天、7天等五個期限品種,并下調各期限轉融資費率,具體為:182天期3.0%、91天期3.2%、28天期3.3%、14天期和7天期3.4%。

熱點方面,稀土我們在上周早盤首次再次提示短線機會后連續攻擊,目前盤口需要關注的要點是龍頭金力永磁是否能繼續放量穿越歷史新高,如果形成這個格局,就要考慮新的上升空間打開,畢竟中美短期達成協議的可能基本沒有,市場炒作預期不會缺失,疊加稀土供給收縮,需求提升,漲價預期明確,歷史長稀土價格與稀土概念股走勢重合度超過90%;

鈷受到嘉能潛在可關閉礦山預期,出現集體漲停,重鈷供給角度目前全球年產量大約14.5萬噸,過剩大約1.7萬噸的樣子,本次嘉能可如果關礦,將影響大約2.5萬噸產能,鈷將出現供應短缺,疊加新能源汽車鋰電池需求增加,鈷價上行是大概率,從鈷板塊個股空間來看,前期下跌大多無量,具備很好的炒作空間,后期將繼續吸引資金持續流入!

昨日有色還有跟隨品種今日將被資金拋棄,畢竟基本面支持力度有限,反倒是受到地產投資增速下滑影響!

今日證券會有所表現,力度需要看盤面!

科創板由于主板熱點持續性較強,資金短期關注度下降,再次出現波段機會需要等待主板熱點減弱,新的科創板股票上市

下圖是近期板塊調整幅度統計,無疑是地產產業鏈受到影響最大,后期積極回避!

大盤觀點:

今日反彈不改調整格局,維持最少持續數周的弱勢調整格局!

倉位配置:

三成以下關注鈷,跟蹤黃金、稀土龍頭演繹,在做決定!券商屬于短線事件性機會,參與難度較大!

周三指數受外盤反彈影響高開低走,題材這邊周二表現最好的華為科技這塊福蓉科技四板一字開盤一度帶動了科技這邊的老龍東方通信,東信和平,大港股份等反彈,但是最終自己卻沒能鎖住籌碼抗住拋壓大幅回落。日內最強的題材是鈷,這塊純消息刺激的,鈷這兩年價格回落七成,龍頭企業因為行業產能過剩虧的停產了,然后資金發動了板塊。最終晉級四板的是稀土老龍金力永磁還帶動了同樣是反制的農業股萬向德農反包,但是從邏輯來說沒想象力,高度有限了,力度肯定不如第一波。科創也沒能反包成功,這里大概率進去震蕩行情了。

周四應對策略:指數這里會繼續震蕩一下,然后再往下尋找支撐,這里更加應該注意混沌中走出來的注題材,新板塊,控制倉位參與低位的一二板,進入試錯階段。

情緒悲觀之際,有三條重要利好,證金下調轉融資費率,MSCI提高納入因子帶來千億增量資金,隔夜美股走V收漲,多重利好刺激下,今天A股有望上演修復性弱反彈,強度如何就看券商股表現了。

板塊機會:

券商:證金下調轉融資費率,后續券商也會下調兩融費率,監管層鼓勵做多的意圖明顯,今天券商將成為反彈主力,關注紅塔證券、長城證券、華林證券等。

鈷:嘉能可將暫停全球最大銅鈷礦的生產,供給端收縮刺激下,處于歷史低位的鈷價有望迎來反彈,概念股或將延續強勢,關注寒銳鈷業、華友鈷業、銀禧科技等。

稀土:炒作邏輯是貿易戰反制,昨天在金力永磁4板刺激下,板塊情緒已攀升至高潮,后排品種銀河磁體等尾盤炸板,今天必然會分化,如果金力永磁能打破4板的高度壓制,短線情緒將明顯升溫。 (文中所提股票,僅是熱點預判,并非個股推薦)

責編:李瑤

關鍵字

金融股風口

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